趋势交易是期货交易成功的主要条件

 

期货市场的双向交易给交易者以极大的自由,因而有些人希望通过精确的分析来抓住正反两方面的行情。人们都知道要“顺势而为”,都知道“逆势而为”很危险,可是在具体操作时却往往不知道怎样做才是顺势而为,或者说,在具体交易的时候,很难有良好的准则告诉我们做多是顺势还是做空是顺势。根据价格上涨或者下跌的幅度对趋势进行定义:如果价格反方向发生了25%的改变,我们认为大趋势发生了改变;如果价格反方向发生了5%的改变,我们认为小趋势发生了改变。

在思想与行为上,交易者一定要顺大趋势,因为逆势操作必定是短视与投机的表现。时间对于逆势交易者而言意味着毁灭,小概率本质决定着这种投资失败的必然性,而与个人的智慧高低无关。交易者一定要摒弃逆势而动的任何想法与行为。成为赢家的必要条件是:做一个顺势交易者,做一个战略交易者。尽管交易者都声称自己能够依据日线的均线系统判断趋势,但很多交易者在交易过程中却总是认为自己能够预测市场,判断顶底,往往提前入场,其失败的结局是可想而知的。即使你遵循了均线交易系统所谓短期均线上穿长期均线发出买入信号的交易规则,你会发现你失败的概率也是很大,原因是均线系统在发出正确的信号前,往往会有多次的假信号的出现,虽然价格波动的范围只是在你入场点上下不大的幅度内,但连续几次的止损不仅侵蚀掉你不少的本金,更重要的是,它打击了你的意志和决心。

顺势交易并非能够保证交易者的入场没有风险,因为行情永远处在不断的波动之中,为了保证趋势交易的成功,交易者要对不同级别行情的调整或回抽幅度有定量的了解。例如,了解日线图形成趋势后的逆势调整时间和调整空间,与30分钟图上趋势形成后的调整时间和调整空间的量级区别。在实际的交易中,有些交易者依据10分钟K线图发出的信号却想去博取日线图趋势给出的获利空间。按照这种策略操作,即使你依据10分钟K线图发出的信号准确地扑捉到最佳的入场点,也将在上一级别的趋势作用下丧失所获得的利润并危及到本金的安全。

在操作上,建议交易者根据不同级别图表上发出的信号,按照该级别波动幅度设定止盈位,到了该级别图表的止盈位,建议先平仓观望。如果发现是更大级别的行情,你再次介入跟进的时间并不晚。