小白交易学堂 第二十四课 区间震荡VS回撤和反转(重点)

嗨,同学们,昨天我们跟大家说了在纷繁复杂的市场环境中,怎么利用技术指标去抓住盈利的机会,今天是相关的内容的第二节课,有一些交易者是属于激进的,往往会选择在区间震荡的时候追涨杀跌,我们需要先了解其特征,然后运用学过的指标去确认是否为区间震荡,还会跟大家讲到行情中经常能看到的回撤和反转情形,赶紧学起来吧!

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学习时间

 

区间震荡市场


我们经常说的区间震荡市场到底是怎样的呢?


价格在特定高点和低点之间来回波动的市场就称为区间震荡市场。价格高点扮演着主要阻力位角色,价格一般难以突破阻力位压制。


相类似的是,价格低点通常扮演起主要支撑位角色,汇价一般也难以跌破支撑位。市场环境能够分为水平整理或横盘整理。

 

I am rubber you are glue, whatever you say bounces off me and sticks to you!

无论如何都没有突破阻力位和支撑位,价格适中区间震荡。

 

ADX指标在区间震荡市场中的运用


确定市场是否处于区间震荡中的方法之一是使用ADX指标,ADX指标我们在之前已经向大家介绍过了。


当ADX指标维持在25以下时,市场通常处于区间震荡中。记住,ADX读数越低,市场趋势越弱。

 

If ADX25,>


布林带在区间震荡市场中的运用


从本质上来说,当市场波动性降低时,布林带呈收缩状态,而当波动性增强时,布林带呈扩张态势。


有鉴于此,布林带为进行突破交易策略提供了良好的工具。


当布林带范围较窄且呈收缩态势时,市场波动性较低,且汇价难以出现单边走势。


不过,当布林带开口开始扩张,市场波动性增强时,汇价更有可能朝单边波动。

 

14 period Bollinger bands with a standard deviation of 1

14个时段、1倍标准差的布林带

 

一般来说,在区间交易环境下,布林带范围较窄,且可能形成水平走势。在这一情况下,我们可以看到布林带呈收缩状,因为汇价维持在窄幅区间内波动。


进行区间交易的基本思想是,货币对通常维持在区间高点和低点之间来回波动。


投资者可以在价格低点附近买进,并希望在价格触及区间高点附近时获利;他们也可以选择在价格高点附近卖出,并在价格触及区间低点附近时卖出。受到投资者欢迎的区间交易工具有通道以及布林带。


利用震荡指标,比如随机指标或RSI指标将增强交易者在区间内找到显示价格走势出现转折的反转点的几率,因为震荡指标能够帮助鉴别价格的潜在超买或超卖状况。下图是英镑/美元的例子。

 

After oversold, price goes back up 出现超卖之后,价格反转上涨

After overbought, price goes back down 出现超买之后,价格反转下跌

 

特别建议:最适合进行区间交易的货币对是交叉货币对。在进行区间交易的交叉货币对中,最为我们熟知的是欧元/瑞郎。


结论


不管你是在趋势环境还是区间震荡环境下进行交易,你应该明白的一点是,无论市场环境如何,你都能够获利。


你要做的第一件事是找到市场的顶部和底部,不管是在趋势市场中还是在区间市场中。


知晓了趋势市场以及区间市场到底是什么,以及他们到底是什么样子,你将能够为每一种市场环境下的交易策略选择对应的交易工具。


 

回撤或反转

你之前经历过类似的情形吗?

 

The downtrend is losing steam! Time to buy and make some pips!

下跌趋势失去动能!是时候买入,赚取利润了!

 

看上去汇价正展开新一轮反弹行情,我们可以选择顺势做多吗?


如果你选择进行上述操作,那么你将大错特错。

 

What happended to my pips?! 我的利润呢?

 

事实证明,这次汇价的回撤让你失血不少。


没人愿意碰到汇价出现回撤的情形,但是不幸的是,它确实经常发生,这是为什么呢?


在上面的例子中,交易者未能区分回撤和反转的区别。交易者并没有保持足够的耐心进而抓住新一轮的下跌行情,而是相信汇价即将出现反转,并多单操作。可惜呀,他的银子也跟随多单一去不复返了。


在本课中,你将学习到回撤和反转的特征,如何认清它们,以及如何保护自己免受虚假信号的伤害。


什么是回撤?


回撤的定义是,价格在业已建立起来的趋势运行过程中,出现短暂时间的反向运动。我们也可以将回撤视作价格朝整体运行趋势反向运动的一个区域,在脱离该区域后价格将继续之前的趋势。

 

Overall trend 总体趋势

Retracements 回撤

Not a retracement 不是回撤

 

很简单,是吗?让我们继续…


什么是反转?


反转的定义是,价格总体趋势的改变。


当上升趋势变为下跌趋势,反转便发生了。当下跌趋势变为上升趋势,反转也产生了。


我们在这里还是借用上图的例子,不过这次重点描述的是反转的形态。

 

Uptrend 上升趋势

Reversal point 反转点

Downtrend 下跌趋势

 

你应该做什么?


当面对可能的回撤或反转时,你有三种选择:


1、你可能持有某一货币头寸,当价格的回撤最终被证明是更长期反转走势时,这可能导致你账户的损失。


2、如果价格开始再次朝着总体趋势运行,你可能选择平仓后再次进入。当然,如果价格快速朝着单一方向波动,你可能错过交易机会。如果你打算再次入场,你也会损失掉点差费用。


3、你可能选择永久平仓。如果价格走势和你的单子方向相反,在你平仓后,这可能导致你出现损失;或者是,如果你在价格接近顶部或底部选择平仓,你也有可能获得巨大利润。这取决于你的交易结构以及接下来所发生的情况。


因为反转在任何时候都有可能发生,做出做好的选择始终不是那么容易。这也是为什么,当进行趋势交易时,设置移动止损是非常有效的风险管理方法。


你能够利用它来保护你的利润,并能够确保,当汇价出现长期反转走势时,你始终能够带着一些获利而离场。


反转的识别

那我们怎么去识别呢?


对回撤和反转进行恰当的区分能够降低我们的交易损失,甚至可以扩大我们的交易胜算率。


区分价格走势是回撤或是反转非常重要。价格的短暂回撤和长期趋势反转之间有一些非常关键的区别,以下便是:

 

回撤的鉴别


鉴别回撤的最常见方法就是使用斐波那契工具。


在大多数情况下,价格在延续总体趋势之前,其回撤过程通常会在前期趋势的38.2%、50.5%、61.8%斐波那契回撤位水平附近遇到阻碍。

 

Price chilled at Fibonacci retracement levels before continuing overall trend

价格在斐波那契回撤位遇阻,回撤后恢复上升趋势。

 

如果价格穿越上述水平位,则很可能预示着反转形态的发生。


注意了,我们在这里并没有用“将要”。你现在应该知道我们在这里要强调的重点了,是的,技术分析并非是精确的科学计算,这意味着什么都没有绝对的事情,尤其在外汇市场中。


鉴别价格是否出现反转的另一方法是使用枢纽点。


在上升趋势中,交易者将观察枢纽点支撑位(S1、S2、S3)并等待价格跌破上述价位。在下跌趋势中,交易者会观察枢纽点阻力位(R1、R2、R3)并等待价格突破上述价位。


如果价格跌破支撑位或突破阻力位,则意味着反转可能发生。如果你想要了解或是温习一下有关枢纽点的内容,请回到我们之前所讲授过的有关枢纽点课程。

 

Uptrend 上升趋势

If price was in an uptrend and broke through the support lines, a reversal could be in formation!

如果市场处于上升趋势并且跌破支撑线,反转可能正在酝酿之中!

 

最后一种方法是使用趋势线。当某一主要趋势线被突破时,则反转有可能出现。


将这一技术工具和我们之前讲过的蜡烛形态结合起来运用,交易者能够获得识别反转形态的高胜算。

 

Falling trend line resistance 下跌趋势线扮演阻力位

Broken trend line, possible reversal? 趋势线被突破,可能反转?

 

尽管上述方法能够帮助我们鉴别反转形态,但掌握了这些技巧就断言能够有效的识别反转还为时过早,因为无论什么方法,都无法取代耐心和经验。


随着时间的积累,你将能够找到一种合适你自己的个人交易方法,来准确识别价格的反转以及回撤。


免受反转的损失


每当小明在海滩或赤字里游泳时,他总是随身带着粉红色的鸭形橡胶救身圈。而每当交易者进行回撤交易时,他们也总是使用止损策略。


粉红色鸭形橡胶救身圈能够确保小明的生命安全,而止损则能够避免我们的资本损失。

 

正如我们之前说过的,反转在任何时候都有可能发生。回撤能够在事先没有预告的情况下演变为反转。


这使得在趋势市场环境中使用移动止损变得非常重要。使用移动止损,你能够有效地避免自己在价格出现回撤时过早的出场,并在价格出现反转的紧要关口及时出场。


结论


事实上你没必要被价格的回撤所击倒。你没必要损失掉所有的获利。而且,绝大多数时候,你也没有必要戴着救身衣。


你只需要知道回撤和反转的区别。这是鉴别交易者乘成熟的标志之一。具备鉴别回撤和反转的能够将有效的减少你的损失,并避免让交易中的成功人士沦为失败者。


时刻保有足够的耐性,加之经验的累积,你将具备根据回撤行情进行交易的能力,且在绝大多数时候可以带着盈利出场